科目期首残高
勘定科目別に前期末残高を登録・変更します。
残高登録の注意事項①期首残高の登録は、発展会計で運用をはじめる初年度でのみ登録が可能です。
翌年以降は、残高の確認はできますが、登録・修正はできません。また、運用前の期首残高を登録することが可能です。（前年同月対比表、3期比較表の比較資料）
残高登録の注意事項②補助科目期首残高、部門別科目期首残高、部門別補助科目期首残高には「残高一致」機能があります。この機能を利用する事で、一つ上位の残高を自動的に登録する事ができます。残高登録の順番は任意ですが、各マスタ間の整合を取る必要がありますので、注意が必要です。
また、各マスタ間で整合が取れていない場合、差額は補助科目・部門とも「その他」で登録されます。
【メニュー操作】マスタ・残高 ─ 科目別期首残高登録
項目説明
見出し
会計年度：登録・変更する会計年度（選択）
期日：期首日付
明細
科目：勘定科目名（表示）
残高：勘定科目の前期末残高（12桁）
補助科目別残高計：登録済みの補助科目の前期末残高の合計（表示12桁）
操作
- 表示をクリックすると、項目、科目、補助科目別残高計が一覧表示され、フォーカスが1行目の残高に移動します。
- 勘定科目の前期末残高を新規入力、または変更入力します。
- 入力が終了したら、F8登録をクリックします。「登録してよろしいですか。」のメッセージが表示されますのでOKをクリックします。
キャンセルをクリックするともとの画面に戻ります。 - 入力を取り消す場合はF7取消をクリックします。「変更内容が失われますが、いいですか？」のメッセージが表示されますのでOKをクリックします。
キャンセルをクリックするともとの画面に戻ります。 - F12終了をクリックすると、処理を終了しメニュー画面に戻ります。入力内容を登録せずに終了する場合は、登録を行わずにF12終了をクリックすると「変更内容が失われますが、いいですか？」のメッセージが表示されますのでOKをクリックします。
キャンセルをクリックするともとの画面に戻ります。
期中に運用を開始する場合発展会計では、科目期首残高で登録できるのは、貸借対照表のデータです。
会計年度の途中でシステムを運用開始する場合は、期首から運用開始の直前の月までの仕訳データを別途仕訳伝票画面から入力する必要があります。
仕訳データの入力の単位は、3パターンあります。
●期首残高＋全仕訳明細の登録
●期首残高＋毎月の発生額の合計仕訳
●期首残高＋これまでの発生額の合計仕訳